KAP ***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 6.860.210 85.807.196 -1.353.511 -1.353.511 -1.353.511 -384.435 -384.435 -384.435 73.640.447 -49.025.950 -49.025.950 115.543.956 115.543.956
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.370.848 -2.370.848 -2.370.848 359.213 359.213 359.213 30.867.170 30.867.170 28.855.535 28.855.535
Dönem Karı (Zararı)
30.867.170 30.867.170 30.867.170 30.867.170
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.370.848 -2.370.848 -2.370.848 359.213 359.213 359.213 -2.011.635 -2.011.635
Sermaye Arttırımı
3.139.790 2.692.266 -5.832.056
Kar Payları
-33.143.709 -33.143.709 -33.143.709 -33.143.709
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 88.499.462 -3.724.359 -3.724.359 -3.724.359 -25.222 -25.222 -25.222 67.808.391 -82.169.659 30.867.170 -51.302.489 111.255.783 111.255.783
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 88.499.462 -3.724.359 -3.724.359 -3.724.359 -25.222 -25.222 -25.222 67.808.391 -82.169.659 30.867.170 -51.302.489 111.255.783 111.255.783
Transferler
302.561 30.564.609 -30.867.170 -302.561
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
740.812 740.812 740.812 -76.474 -76.474 -76.474 62.828.811 62.828.811 63.493.149 63.493.149
Dönem Karı (Zararı)
62.828.811 62.828.811 62.828.811 62.828.811
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
740.812 740.812 740.812 -76.474 -76.474 -76.474 664.338 664.338
Sermaye Arttırımı
20.000.000 8.592.649 -28.592.649 -28.592.649 0
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 97.092.111 -2.983.547 -2.983.547 -2.983.547 -101.696 -101.696 -101.696 68.110.952 -80.197.700 62.828.811 -17.368.889 174.748.931 174.748.931


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
68.517.186 9.988.824
Dönem Karı (Zararı)
62.828.811 30.867.170
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
62.828.811 30.867.170
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
45.642.325 19.463.022
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 7.848.174 6.962.308
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
26.531.602 18.766.309
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 26.818.465 19.073.293
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 -286.863 -306.984
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-5.739.559 -14.957.856
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -6.795.198 -16.124.463
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18 1.055.639 1.166.607
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
17 -35.354.470 -492.800
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-35.354.470 -492.800
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 31.667.974 12.845.411
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
20.688.604 -3.660.350
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.848.796 -21.429.344
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
801.410 -242.679
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.929.496 -28.480.779
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-10.238.269 -23.674.950
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
15.167.765 -4.805.829
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-673.740 -992.018
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.314.408 8.397.836
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.476.836 5.239.518
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
162.428 3.158.318
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
524.892 1.624.889
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
524.892 1.624.889
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.581.146 -1.736.593
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.581.146 -1.736.593
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
113.319.932 28.900.848
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -16.058.915 -11.405.321
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 -28.743.831 -7.506.703
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-48.263.070 -53.388.486
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.095.848 -3.777.643
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-11 -4.095.848 -3.777.643
Alınan Faiz
6.683.273 16.112.885
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
5 -50.850.495 -65.723.728
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.721.103 -35.983.169
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.658.455 -2.788.615
Ödenen Temettüler
12 -33.143.709
Ödenen Faiz
-62.648 -50.845
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.533.013 -79.382.831
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.533.013 -79.382.831
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 17.609.272 96.992.103
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
35.142.285 17.609.272


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 35.254.209 17.620.850
Finansal Yatırımlar
5 118.134.388 68.085.303
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
117.235.638 66.385.143
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
117.235.638 66.385.143
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
898.750 1.700.160
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
898.750 1.700.160
Ticari Alacaklar
6 50.173.978 55.103.474
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 35.286.755 25.048.486
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
14.887.223 30.054.988
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
2.670.414 1.996.674
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.670.414 1.996.674
Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
ARA TOPLAM
206.232.989 142.806.301
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
206.232.989 142.806.301
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 6.906.197 8.000.435
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 11.826.957 13.261.052
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 4.332.853 2.231.259
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
23.066.007 23.492.746
TOPLAM VARLIKLAR
229.298.996 166.299.047
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.274.479 1.693.333
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.274.479 1.693.333
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.274.479 1.693.333
Ticari Borçlar
6 6.513.974 8.828.382
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 2.885.884 5.362.720
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3.628.090 3.465.662
Diğer Borçlar
5.463.147 4.938.255
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
13.289 15.696
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5.449.858 4.922.559
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 7.920.636 10.096.068
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 23.563.093 17.717.343
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 22.980.117 17.092.292
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
582.976 625.051
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
ARA TOPLAM
46.735.329 43.273.381
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
46.735.329 43.273.381
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
5.189.143 6.937.549
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 5.189.143 6.937.549
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 594.286 134.556
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
10 2.031.307 4.697.778
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
2.031.307 4.697.778
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.814.736 11.769.883
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
54.550.065 55.043.264
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
13 174.748.931 111.255.783
Ödenmiş Sermaye
30.000.000 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
97.092.111 88.499.462
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.983.547 -3.724.359
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.983.547 -3.724.359
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.983.547 -3.724.359
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-101.696 -25.222
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-101.696 -25.222
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-101.696 -25.222
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
68.110.952 67.808.391
Yasal Yedekler
68.110.952 67.808.391
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-80.197.700 -82.169.659
Net Dönem Karı veya Zararı
62.828.811 30.867.170
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
174.748.931 111.255.783
TOPLAM KAYNAKLAR
229.298.996 166.299.047


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 309.841.893 212.202.487
Satışların Maliyeti
14 -19.251.566 -13.973.076
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
290.590.327 198.229.411
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
290.590.327 198.229.411
Genel Yönetim Giderleri
15 -163.297.501 -116.541.652
Pazarlama Giderleri
15 -8.221.896 -3.815.655
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 942.562 3.491.227
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
120.013.492 81.363.331
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
120.013.492 81.363.331
Finansman Gelirleri
17 44.201.472 17.069.878
Finansman Giderleri
18 -1.877.286 -4.224.512
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
-67.840.892 -41.217.503
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
94.496.786 52.991.194
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
21 -31.667.975 -22.124.024
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-29.808.206 -20.731.465
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.859.769 -1.392.559
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
62.828.811 30.867.170
DÖNEM KARI (ZARARI)
62.828.811 30.867.170
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
62.828.811 30.867.170
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
740.812 -2.370.848
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.058.303 -3.386.926
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-317.491 1.016.078
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-317.491 1.016.078
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-76.474 359.213
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-109.249 513.162
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-109.249 513.162
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
32.775 -153.949
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
32.775 -153.949
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
664.338 -2.011.635
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
63.493.149 28.855.535
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
63.493.149 28.855.535



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264044


BIST