KAP ***TVM* *TRMEN*** TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***TVM******TRMEN*** TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 100.000.000 375.414.214 5.967.428 -174.929.664 40.968.152 347.420.130 347.420.130
Transferler
3.561.893 37.406.259 -40.968.152
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-246.191 -168.426.779 -168.672.970 -168.672.970
Dönem Karı (Zararı)
168.426.779 -168.426.779 -168.426.779
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-246.191 -246.191 -246.191
Sermaye Arttırımı
50.000.000 32.386.459 82.386.459 82.386.459
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-901.448 -901.448 -901.448
Dönem Sonu Bakiyeler
14 150.000.000 407.800.673 -246.191 9.529.321 -138.424.853 -168.426.779 260.232.171 260.232.171
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 150.000.000 407.800.673 -246.191 9.529.321 -138.424.853 -168.426.779 260.232.171 260.232.171
Transferler
-168.426.779 168.426.779
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
38.301 3.120.310 3.158.611 3.158.611
Dönem Karı (Zararı)
3.120.310 3.120.310 3.120.310
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
38.301 38.301 38.301
Dönem Sonu Bakiyeler
14 150.000.000 407.800.673 -207.890 9.529.321 -306.851.632 3.120.310 263.390.782 263.390.782


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
125.474.101 -309.001.457
Dönem Karı (Zararı)
3.120.310 -168.426.779
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.120.310 -168.426.779
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
57.926.996 96.428.795
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 21.241.425 18.059.126
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 84.510.814
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 0 84.510.814
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-3.147.379 -416.919
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -2.355.817 -1.292.923
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 -791.562 876.004
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
35.544.692 4.482.151
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
4 -66.398 -97.426
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
6 35.611.090 4.579.577
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-5.982.153 -1.546.394
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5 -5.982.153 -1.546.394
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 10.270.411 -8.659.983
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-189.937.691 174.675.315
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-43.974.984 66.443.146
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
114.067.102 -199.537.347
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 -13.742.840 -509.666
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 127.809.942 -199.027.681
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-55.024.403 16.398.253
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 -66.349.690 20.138.219
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 11.325.287 -3.739.966
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -4.463.231 -1.764.341
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-201.984.963 304.946.532
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3 -656.932 212.883
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -201.328.031 304.733.649
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 1.679.466 692.132
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-278.057 -12.459.568
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3 -37.914 37.914
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -240.143 -12.497.482
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
41.379 -43.492
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
41.379 -43.492
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-128.890.385 102.677.331
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 27.645.164 -18.036.461
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
226.719.322 -393.642.327
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-17.613.718 -22.954.550
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-17.613.718 -22.954.550
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -15.770.291 -20.542.817
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -1.843.427 -2.411.733
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-82.894.896 439.786.824
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 0 82.386.459
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -901.448
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.355.419.363 1.253.765.887
Kredilerden Nakit Girişleri
6 0 157.068.137
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
6 1.355.393.462 1.096.804.690
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
6 25.901 -106.940
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.425.911.419 -879.539.363
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-41.978.056 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
6 -1.383.933.363 -879.539.363
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -12.402.840 -15.924.711
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.965.487 107.830.817
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4 24.965.487 107.830.817
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 305.098.916 197.268.097
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
330.064.403 305.098.914


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 548.131.115 749.818.550
Finansal Yatırımlar
5 64.539.481 14.582.344
Ticari Alacaklar
466.774.273 580.841.375
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 16.535.642 2.792.802
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 450.238.631 578.048.573
Diğer Alacaklar
74.086.578 7.650.725
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 73.342.460 6.992.770
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 744.118 657.955
Peşin Ödenmiş Giderler
9 6.852.210 2.238.022
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 1.212 13.151.225
Diğer Dönen Varlıklar
2.113 43.492
ARA TOPLAM
1.160.386.982 1.368.325.733
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.160.386.982 1.368.325.733
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 8.529.559 8.529.559
Diğer Alacaklar
12.544.486 23.955.936
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 12.544.486 23.955.936
Maddi Duran Varlıklar
10 48.242.602 45.673.110
Tesis, Makine ve Cihazlar
16.985.839 21.957.713
Taşıtlar
11.613.750 0
Mobilya ve Demirbaşlar
449.694 536.563
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
18.788.031 22.648.288
Diğer Maddi Duran Varlıklar
405.288 530.546
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 3.690.594 3.574.451
Bilgisayar Yazılımları
3.690.594 3.574.451
Peşin Ödenmiş Giderler
9 4.425 155.382
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 851.826 12.715.343
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
73.863.492 94.603.781
TOPLAM VARLIKLAR
1.234.250.474 1.462.929.514
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
450.811.599 488.390.970
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.129.923 4.312.738
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3 3.129.923 4.312.738
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
447.681.676 484.078.232
Banka Kredileri
6 115.415.706 157.170.565
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 1.198.932 848.436
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
6 331.039.486 326.057.580
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 27.552 1.651
Ticari Borçlar
481.986.924 683.971.887
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 580.038 1.236.970
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 481.406.886 682.734.917
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 3.043.985 1.364.519
Diğer Borçlar
5.252.090 5.530.147
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 0 37.914
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 5.252.090 5.492.233
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 14.495.151 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.510.629 4.955.355
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 1.138.141 3.791.305
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 372.488 1.164.050
ARA TOPLAM
957.100.378 1.184.212.878
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
957.100.378 1.184.212.878
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.667.758 9.058.849
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.409.283 8.365.864
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3 3.409.283 8.365.864
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.258.475 692.985
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 2.258.475 692.985
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.562.853 1.320.222
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 1.562.853 1.320.222
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 6.528.703 8.105.394
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.759.314 18.484.465
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
970.859.692 1.202.697.343
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
263.390.782 260.232.171
Ödenmiş Sermaye
14 150.000.000 150.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
407.800.673 407.800.673
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-207.890 -246.191
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -207.890 -246.191
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 9.529.321 9.529.321
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 -306.851.632 -138.424.853
Net Dönem Karı veya Zararı
3.120.310 -168.426.779
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
263.390.782 260.232.171
TOPLAM KAYNAKLAR
1.234.250.474 1.462.929.514


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 2.138.246.264 4.628.990.785
Satışların Maliyeti
15 -1.820.399.773 -4.428.576.999
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
317.846.491 200.413.786
BRÜT KAR (ZARAR)
317.846.491 200.413.786
Genel Yönetim Giderleri
16 -171.717.506 -127.930.045
Pazarlama Giderleri
16 -30.953.370 -41.595.724
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.499.611 1.695.122
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.143.970 -84.600.536
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
115.531.256 -52.017.397
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
115.531.256 -52.017.397
Finansman Gelirleri
18 307.485.606 285.460.471
Finansman Giderleri
19 -263.118.619 -290.324.910
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
-116.615.959 -118.608.781
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
43.282.284 -175.490.617
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-40.161.974 7.063.838
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -31.667.946 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -8.494.028 7.063.838
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.120.310 -168.426.779
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.120.310 -168.426.779
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.120.310 -168.426.779
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
38.301 -246.191
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 54.716 -328.255
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-16.415 82.064
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
21 -16.415 82.064
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
38.301 -246.191
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.158.611 -168.672.970
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.158.611 -168.672.970



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265276


BIST