KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-56.183.817 -82.544.363
Net Dönem Karı (Zararı)
467.840.260 112.543.126
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-460.177.937 -132.798.812
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -21.989
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7 -460.177.937 -132.776.823
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-63.846.140 -62.310.666
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -2.039
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 650.696 303.167
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7 -64.496.836 -62.611.794
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-56.183.817 -82.566.352
Alınan Faiz
11 21.989
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
185.920.649 159.696.820
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9 185.920.649 159.696.820
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
129.736.832 77.152.457
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
129.736.832 77.152.457
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
77.152.457
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
206.889.289 77.152.457


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 206.889.289 77.152.457
Diğer Alacaklar
5 2.039 2.039
Finansal Varlıklar
7-18 720.063.390 195.388.617
TOPLAM VARLIKLAR
926.954.718 272.543.113
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
953.863 303.167
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
953.863 303.167
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
926.000.855 272.239.946


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
272.239.946
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
9 467.840.260 112.543.126
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
9 205.035.660 159.696.820
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-19.115.011
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
926.000.855 272.239.946


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 21.989
Temettü Gelirleri

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 18.995.605 -18.582.118
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 460.177.937 132.776.823
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20.178
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
479.173.542 114.236.872
Yönetim Ücretleri
4-8 -6.048.694 -1.023.685
Saklama Ücretleri
8 -298.482 -70.020
Denetim Ücretleri
8 -65.920 -59.282
Danışmanlık Ücretleri
8 -4.380.586
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -495.017 -765
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8-12 -44.583 -539.994
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-11.333.282 -1.693.746
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
467.840.260 112.543.126
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
467.840.260 112.543.126
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
467.840.260 112.543.126



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260286


BIST