KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
133.953.895 44.680.589
Net Dönem Karı (Zararı)
96.909.853 74.247.957
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-28.775.801 -34.671.233
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -34.485.210 -20.639.163
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 5.978.153 -12.796.819
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
11 -268.744 -1.235.251
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
37.044.042 -29.567.406
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
9.174.789
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-56.390 -2.629.035
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
37.100.432 -36.113.160
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
105.178.094 10.009.318
Alınan Temettü
268.744 1.235.251
Alınan Faiz
34.485.210 20.639.201
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-5.978.153 12.796.819
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-121.829.825 -37.158.278
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
17 322.209.974 299.163.201
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
17 -444.039.799 -336.321.479
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.124.070 7.522.311
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.124.070 7.522.311
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 7.575.957 53.646
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 19.700.027 7.575.957


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 6.658.797 6.783.517
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
16 6.017.669 7.003.517
Diğer Alacaklar
5 13.041.230 792.440
Finansal Varlıklar
9 202.708.368 238.822.952
TOPLAM VARLIKLAR
228.426.064 253.402.426
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 793.684 936.889
Diğer Borçlar
15 545.006 458.191
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.338.690 1.395.080
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
227.087.374 252.007.346


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
252.007.346 214.917.667
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
96.909.853 74.247.957
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
17 322.209.974 299.163.201
Katılma Payı İade Tutarı (-)
17 -444.039.799 -336.321.479
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 227.087.374 252.007.346


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 34.485.210 20.639.163
Temettü Gelirleri
11 268.744 1.235.251
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 70.449.333 43.868.891
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -5.978.153 12.796.819
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 2.964.385 365.475
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
102.189.519 78.905.599
Yönetim Ücretleri
8 -4.349.995 -3.866.108
Saklama Ücretleri
8 -303.511 -247.003
Denetim Ücretleri
8 -80.511 -37.617
Kurul Ücretleri
8 -46.729 -44.053
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -346.659 -343.853
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -152.261 -119.008
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-5.279.666 -4.657.642
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
96.909.853 74.247.957
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
96.909.853 74.247.957
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
96.909.853 74.247.957



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267624


BIST