KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.000.000 40.305.721 7.737 977.892 3.060.970 -25.430.608 24.921.712 24.921.712
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-3.924.618
Transferler
209.786 3.714.832
Dönem Karı (Zararı)
-9.227.984 -9.227.984 -9.227.984
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-46.094 -46.094 -46.094
Sermaye Arttırımı
4.000.000 6.656.360 10.656.360 10.656.360
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 46.962.081 -38.357 1.187.678 6.775.802 -29.355.226 -9.227.984 26.303.994 26.303.994
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 46.962.081 -38.357 1.187.678 6.775.802 -29.355.226 -9.227.984 26.303.994 26.303.994
Transferler
188.663 2.604.583 -12.021.230 9.227.984
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-168.355 -168.355 -168.355
Dönem Karı (Zararı)
-11.477.413 -11.477.413 -11.477.413
Sermaye Arttırımı
34.000.000 10.674.825 -6.011.260 38.663.565 38.663.565
Dönem Sonu Bakiyeler
44.000.000 57.636.906 -206.712 1.376.341 3.369.125 -41.376.456 -11.477.413 53.321.791 53.321.791


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.736.175 -14.878.480
Dönem Karı (Zararı)
-11.477.413 -9.227.984
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.046.333 -5.591.614
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 145.384 49.564
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-53.856 -120.528
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-53.856 -120.528
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-5.035.175 -4.012.014
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.894.584 -10.164.623
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.761.701 1.377.357
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
11.122.863 7.278.630
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.748.950 -58.882
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 2.840.986 -2.956.326
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.836.798 -2.956.326
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-995.812
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 9.347 -20.322
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -313.877 4.252.703
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.150.895 1.615.585
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
837.018 2.637.118
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-580.519 171.982
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.704.887 -1.506.919
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-3.936.919 105.862
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-3.767.968 -1.612.781
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-12.180.030 -14.878.480
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-556.145
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-438.143 -19.112
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-438.143 -19.112
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -178.950 -19.112
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -259.193
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
42.871.884 12.735.616
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
38.663.565 10.656.360
Alınan Faiz
4.953.609 4.016.220
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-745.290 -1.936.964
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
29.697.566 -2.161.976
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-11.149.679 -7.381.066
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.547.887 -9.543.042
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.154.144 16.697.186
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25.702.031 7.154.144


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 29.947.438 7.381.066
Finansal Yatırımlar
5 20.874.918 17.980.334
Ticari Alacaklar
6 9.075.156 11.916.142
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
23 8.079.344 11.916.142
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
995.812
Peşin Ödenmiş Giderler
8 170.949 180.296
ARA TOPLAM
60.068.461 37.457.838
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
60.068.461 37.457.838
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 175.465 69.901
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 187.195
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 96.853 143.500
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
459.513 213.401
TOPLAM VARLIKLAR
60.527.974 37.671.239
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
6 4.040.404 4.354.281
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23 464.690 1.615.585
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3.575.714 2.738.696
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 600.395 437.637
Diğer Borçlar
7 935.718 1.678.995
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7,23 1.090.078
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 935.718 588.917
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 1.001.042 103.430
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 151.209 289.951
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 151.209 289.951
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 410.134 4.178.102
ARA TOPLAM
7.138.902 11.042.396
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.138.902 11.042.396
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
67.281 324.849
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 67.281 324.849
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
67.281 324.849
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.206.183 11.367.245
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
53.321.791 26.303.994
Ödenmiş Sermaye
14 44.000.000 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 57.636.906 46.962.081
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-206.712 -38.357
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-206.712 -38.357
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-206.712 -38.357
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 1.376.341 1.187.678
Yasal Yedekler
14 1.376.341 1.187.678
Diğer Yedekler
14 3.369.125 6.775.802
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 -41.376.456 -29.355.226
Net Dönem Karı veya Zararı
-11.477.413 -9.227.984
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
53.321.791 26.303.994
TOPLAM KAYNAKLAR
60.527.974 37.671.239


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 29.718.531 20.395.649
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
29.718.531 20.395.649
BRÜT KAR (ZARAR)
29.718.531 20.395.649
Genel Yönetim Giderleri
16 -29.898.445 -21.600.007
Pazarlama Giderleri
17 -150.067 -109.126
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 84.573 114.794
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-245.408 -1.198.690
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-245.408 -1.198.690
Finansman Gelirleri
19 11.669.340 8.313.616
Finansman Giderleri
20 -641.766 -249.646
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
-20.497.878 -14.715.907
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-9.715.712 -7.850.627
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.761.701 -1.377.357
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.642.902 -1.436.341
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-118.799 58.984
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-11.477.413 -9.227.984
DÖNEM KARI (ZARARI)
-11.477.413 -9.227.984
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-11.477.413 -9.227.984
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-168.355 -46.094
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-168.355 -46.094
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
72.152 15.364
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
-240.507 -61.458
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-168.355 -46.094
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-11.645.768 -9.274.078
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-11.645.768 -9.274.078



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1274036


BIST