KAP ***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-132.589.293
Net Dönem Karı (Zararı)
206.234
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-74.595
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-74.595
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-132.720.932
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 441.813.309
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6-7-8-21 -574.534.241
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-132.589.293
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
132.630.505
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
167.623.106
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-34.992.601
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
41.212
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
41.212
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 41.212
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
23 41.212 0
Finansal Varlıklar
6-7 574.558.203 0
Diğer Varlıklar
8 50.633 0
TOPLAM VARLIKLAR
574.650.048 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 441.813.309 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
441.813.309 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
132.836.739 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
206.234
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
167.623.106
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-34.992.601
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
132.836.739
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 540.496
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 74.595
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
615.091
Yönetim Ücretleri
4-13 -132.324
Saklama Ücretleri
13 -6.214
Denetim Ücretleri
13 -2.500
Danışmanlık Ücretleri
13 -5.265
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13-14 -262.554
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-408.857
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
206.234
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
206.234
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
206.234
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267642
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN