KAP ***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 930.229.710 760.890.673
Satışların Maliyeti
16 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
930.229.710 760.890.673
BRÜT KAR (ZARAR)
930.229.710 760.890.673
Genel Yönetim Giderleri
18 -85.581.899 -53.244.119
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 771.430 478.181
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -31.381.682 -36.947
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
814.037.559 708.087.788
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 25.908.090 16.794.279
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
839.945.649 724.882.067
Finansman Giderleri
21 -1.206.996 -2.225.452
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
-291.543.521 -119.568.427
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
547.195.132 603.088.188
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-274.405.036 -192.300.223
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -28.046.116 -7.639.967
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -246.358.920 -184.660.256
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
272.790.096 410.787.965
DÖNEM KARI (ZARARI)
272.790.096 410.787.965
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
272.790.096 410.787.965
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
25.850.848 22.737.060
Dönem Karı (Zararı)
272.790.096 410.787.965
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
272.790.096 410.787.965
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
554.761.818 318.973.420
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10-11 8.046.600 6.022.182
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14 709.335 847.729
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.206.047 2.223.808
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 1.206.047 2.223.808
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 274.405.036 192.300.223
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.374.335 -3.052.629
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
20 -2.374.335 -3.052.629
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
272.769.135 120.632.107
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-779.658.957 -700.593.729
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 -46.376.177 -5.416.721
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-734.872.548 -695.797.373
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -734.872.548 -695.797.373
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-300 -341.696
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -300 -341.696
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -3.001.029 172.805
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.047.076 -159.889
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 1.047.076 -159.889
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 3.255.591 374.040
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
288.430 575.105
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 288.430 575.105
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
47.892.957 29.167.656
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -22.042.109 -6.430.596
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.617.135 -16.591.394
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 10 2.454.346 4.061.338
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.071.481 -20.652.732
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 10 -7.071.481 -20.652.732
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-21.373.749 -6.108.577
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.334.354 4.200.765
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
12 -2.334.354 4.200.765
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
11 -1.260.000 -1.552.352
Ödenen Temettüler
15 -17.250.081 -7.487.077
Ödenen Faiz
21 -529.314 -1.269.913
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-140.036 37.089
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-165.519 -246.775
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-305.555 -209.686
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 421.056 630.742
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 115.501 421.056


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 115.501 421.056
Finansal Yatırımlar
5 66.257.148 32.758.472
Ticari Alacaklar
1.282.971.263 903.118.696
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 6 1.282.971.263 903.118.696
Diğer Alacaklar
212.040 348.890
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 212.040 348.890
Peşin Ödenmiş Giderler
3.293.542 292.513
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 3.293.542 292.513
ARA TOPLAM
1.352.849.494 936.939.627
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.352.849.494 936.939.627
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
21.957.950 21.013.484
Taşıtlar
9 13.595.536 12.580.241
Mobilya ve Demirbaşlar
9 5.998.601 6.029.430
Özel Maliyetler
9 2.363.813 2.403.813
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 5.125.144 6.898.299
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
271.694 498.135
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 271.694 498.135
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
27.354.788 28.409.918
TOPLAM VARLIKLAR
1.380.204.282 965.349.545
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.112.831 2.060.267
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.112.831 2.060.267
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12 1.082.358 1.890.584
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
12 30.473 169.683
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
360.631 3.864.207
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
360.631 3.864.207
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
12 360.631 3.864.207
Ticari Borçlar
1.151.426 171.941
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 1.151.426 171.941
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 5.042.763 2.944.751
Diğer Borçlar
706.280 688.530
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 706.280 688.530
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 6.648.137 1.061.352
Kısa Vadeli Karşılıklar
702.317 828.553
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 702.317 828.553
ARA TOPLAM
15.724.385 11.619.601
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.724.385 11.619.601
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.919.202 4.473.172
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.919.202 4.473.172
Banka Kredileri
12 0 456.929
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12 1.919.202 4.016.243
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.489.841 968.246
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 1.489.841 968.246
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 383.238.048 225.701.470
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
386.647.091 231.142.888
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
402.371.476 242.762.489
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
977.832.806 722.587.056
Ödenmiş Sermaye
15 18.000.000 6.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 26.330.200 23.252.516
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-589.561 -295.296
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-589.561 -295.296
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -589.561 -295.296
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.096.552 5.713.670
Yasal Yedekler
15 7.096.552 5.713.670
Ödenen Kar Payı Avansları (Net) (-)
15 -11.325.347 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
665.530.866 277.128.201
Net Dönem Karı veya Zararı
272.790.096 410.787.965
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
977.832.806 722.587.056
TOPLAM KAYNAKLAR
1.380.204.282 965.349.545


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.000.000 23.252.516 4.311.364 286.017.584 319.581.464 319.581.464
Transferler
1.402.306 -1.402.306 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-295.296 410.787.965 410.492.669 410.492.669
Kar Payları
-7.487.077 -7.487.077 -7.487.077
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 23.252.516 -295.296 5.713.670 277.128.201 410.787.965 722.587.056 722.587.056
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.000.000 23.252.516 -295.296 5.713.670 277.128.201 410.787.965 722.587.056 722.587.056
Transferler
1.382.882 409.405.083 -410.787.965
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-294.265 272.790.096 272.495.831 272.495.831
Sermaye Arttırımı
12.000.000 3.077.684 -15.077.684
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
-11.325.347 -11.325.347 -11.325.347
Kar Payları
-5.924.734 -5.924.734 -5.924.734
Dönem Sonu Bakiyeler
18.000.000 26.330.200 -589.561 7.096.552 -11.325.347 665.530.866 272.790.096 977.832.806 977.832.806


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
272.790.096 410.787.965
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-294.265 -295.296
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-294.265 -295.296
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
14 -392.354 -393.728
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
23 98.089 98.432
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-294.265 -295.296
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
272.495.831 410.492.669
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
272.495.831 410.492.669



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248581


BIST